Sachdarstellung:
Für das Darlehen, Vertragsnummer 6706665400, endet am 15.12.2022 die Zinsbindungsfrist. Die Restschuld beträgt EUR 3.568.739,01 zum 15.12.2022. Aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung ist eine Forward-Prolongation zum 15.08.2022 für die Anschlussfinanzierung zum 15.12.2022 vorgesehen. Somit kann das gegenwärtige Zinsniveau vor Ablauf der Zinsbindung gesichert werden. Die entsprechenden Angebote der Kreditinstitute liegen am 14.08.2022 vor. Den Zuschlag erhält das Kreditinstitut mit dem zinsgünstigsten Angebot.
Anlagenverzeichnis:
Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Forward-Prolongation des Darlehens Nr. 5706665400 zum 15.08.2022 für die Anschlussfinanzierung zum 15.12.2022.
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Finanzielle
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: ja/nein: |
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Mittel stehen zur Verfügung |
Mittel stehen nicht zur Verfügung |
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Produkt/Kostenstelle |
Budget |
Art (ET, AW)* |
HH-Jahr |
Betrag in € |
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61201.2000/55173000 |
2305 |
AW |
2022 |
98.180,76 |
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2023 |
ca. 82.100,00 |
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Finanzielle
Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: nein |
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Mittel stehen zur Verfügung |
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Mittel stehen nicht zur Verfügung |
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Produkt/Kostenstelle |
Maßnahme |
Art (EZ, AZ)* |
HH-Jahr |
Betrag in € |
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Folgekosten:
ja/nein |
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Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungk.. Unterhaltung ) |
Jahr |
Umfang in € |
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*) ET...Ertrag AW…Aufwand *) EZ…Einzahlung AZ…Auszahlung |
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